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苍南县第三实验小学2015年度部门决算
作者: 来源: 时间:2016/9/14 10:23:00 点击:
苍南县第三实验小学2015年度部门决算
 
一、2015年度部门决算概况
(一)主要职能
小学教育
(二)部门决算单位构成
2015年度苍南县第三实验小学部门决算包括:本级决算及所属X个事业单位决算,具体如下:
序号
单位名称
1
 苍南县第三实验小学
二、2015年度部门决算报表(无数据零反映)
2015年度部门收支决算总表

 
 
 
 
 
 
公开01表
 
部门:苍南县第三实验小学
 
 
 
 
金额单位:元
 
     
     出(按支出功能分类到项级)
项 目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
12006122.31 
 
 
 
    一般公共预算
11986122.31 
 
 
 
    政府性基金预算
20000 
 
 
 
二、事业单位专户资金
 
 
 
 
三、事业收入(不含专户资金)
 
 
 
 
四、事业单位经营收入
 
 
 
 
五、其他收入
22500 
 
 
 
 
 
205
教育支出
11986132.31
 
 
20501
教育管理事务
20000
 
 
2050199
 其他教育管理事务支出
20000
 
 
20502
普通教育
11643632.31
 
 
2050202
   小学教育
11643632.31
 
 
20509
 教育费附加安排的支出
122500 
 
 
2059999
    其他教育费附加安排
122500
 
 
20599
其他教育支出
200000 
 
 
2059999
 其他教育支出
200000 
 
 
212
城乡社区支出
20000 
 
 
21208 
国有土地使用权出让收入支出 
20000 
 
 
2120899 
其他国有土地使用权支出
20000 
 
本年收入合计
12028622.31 
本年支出合计
12006132.31 
 
六、上级补助收入
 
 对附属单位补助支出
 
 
七、附属单位上缴收入
 
 上缴上级支出
 
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
 
 
 
九、上年结转
283714.58 
 结转下年
306204.58 
 
 其中:专项结转
 
 
 
 
       政府性基金结转
 
 
 
 
       其他结转
283714.58 
 
 
 
收 入 总 计
12312336.89
支 出 总 计
12312336.89
 

 

2015年度部门收入决算总表(分科目)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02-1表
部门:苍南县第三实验小学  
 
 
 
 
 
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
12028622.31 
12006122.31 
 
 
 
 
22500
2050199
其他教育管理事务支出
20000 
20000 
 
 
 
 
 
2050202
小学教育
11666122.31 
11643622.31 
 
 
 
 
22500
2050999
其他教育费附加安排支出
122500 
122500 
 
 
 
 
 
2059999
其他教育支出
200000 
200000 
 
 
 
 
 
2120899
城乡社区支出
200000 
200000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2015年度部门收入决算总表(分单位)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02-2表
部门:
苍南县第三实验小学
 
 
 
 
 
金额单位:万元
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
事业单位专户资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
 
 
 
 
 
 
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
苍南第三小学
1231.23 
28.37 
1200.61 
1198.61 
2 
 
 
 
2.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年度部门支出决算总表(分科目)

 
 
 
 
 
 
 
 
公开03-1表
 部门:
 
 苍南县第三实验小学
 
 
 
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
12006132.31 
11786132.31 
220000 
 
 
 
2050199
其他教育管理事务支出
20000
        20000 
 
 
 
 
2050202
小学教育
11643631.31 
11643631.31 
 
 
 
 
2050999
其他教育费附加安排支出
122500 
122500 
 
 
 
 
2059999
其他教育支出
200000 
 
200000 
 
 
 
2120899
城乡社区支出
20000 
 
20000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015年度部门支出决算总表(分单位)

 
 
 
 
 
 
公开03-2表
 部门:
 
 
 
 
 
金额单位:元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员支出
日常公用支出
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
合 计
12006132.31
10282754.31 
1503378 
220000 
 
 
 
 苍南县第三实验小学
12006132.31
10282754.31 
1503378 
220000 
 
 
 
 

 

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

 
 
 
 
 
公开04
 
 部门:
 
 
 
 
金额单位:元
 
    
    
 
   
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
 
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
   
 
3
   
 
10
11
12
 
一、一般公共预算财政拨款
1
 11986122。31
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
20000 
二、外交支出
32
 
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
 
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 11986122。31 
 11986122。31
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
 
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
 
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
20000 
 
20000 
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
12006122.31 
本年支出合计
77
12006122.31 
11986122.31 
20000 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
 
年末财政拨款结转和结余
79
 
 
 
一、一般公共预算财政拨款
27
 
    基本支出结转
80
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
 
    项目支出结转和结余
81
 
 
 
 
29
 
 
82
 
 
 
总计
30
12006122.31
总计
83
12006122.31 
11986122.31 
20000 

2015年度部门财政拨款支出决算表

 
 
 
公开05表
部门: 苍南县第三实验小学
 
 
金额单位:元
项目
合计
基本支出
项目支出
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
合计
12006122.31 
11786122.31 
220000 
 
2050199
其他教育管理事务支出
20000
        20000 
 
 
2050202
小学教育
11643631.31 
11643631.31 
 
 
2050999
其他教育费附加安排支出
122500 
122500 
 
 
2059999
其他教育支出
200000 
 
200000 
 
2120899
城乡社区支出
20000 
 
20000 
 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
公开06表
 
部门:
 
金额单位:元
 
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
 
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
 
301
工资福利支出
9838681.61 
302
商品和服务支出(续)
────
304
对企事业单位的补贴
 
 
30101
基本工资
1814643.20 
30224
被装购置费
 
30401
企业政策性补贴
 
 
30102
津贴补贴
3691965.50 
30225
专用燃料费
 
30402
事业单位补贴
 
 
30103
奖金
 
30226
劳务费
112419.00 
30403
财政贴息
 
 
30104
社会保障缴费
2770340.1 
30227
委托业务费
 
30499
其他对企事业单位的补贴
 
 
30106
伙食补助费
 
30228
工会经费
80875.00
307
债务利息支出
 
 
30107
绩效工资
1356000.00 
30229
福利费
11008.23 
30701
国内债务付息
 
 
30199
其他工资福利支出
205732.00 
30231
公务用车运行维护费
 
30707
国外债务付息
 
 
302
商品和服务支出
    1503368。00
30239
其他交通费用
1800.00 
310
其他资本性支出
 
 
30201
办公费
109890.38 
30240
税金及附加费用
 
31001
房屋建筑物购建
 
 
30202
印刷费
165353.58 
30299
其他商品和服务支出
177229.09 
31002
办公设备购置
 
 
30203
咨询费
950.00 
303
对个人和家庭的补助
444072.70 
31003
专用设备购置
 
 
30204
手续费
 
30301
离休费
 
31005
基础设施建设
 
 
30205
水费
63411.30 
30302
退休费
 
31006
大型修缮
 
 
30206
电费
67257.64 
30303
退职(役)费
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
 
30207
邮电费
19900.00 
30304
抚恤金
 
31008
物资储备
 
 
30208
取暖费
 
30305
生活补助
 
31009
土地补偿
 
 
30209
物业管理费
40710.00 
30306
救济费
 
31010
安置补助
 
 
30211
差旅费
     13563。00
30307
医疗费
 
31011
地上附着物和青苗补偿
 
 
30212
因公出国(境)费用
 
30308
助学金
 
31012
拆迁补偿
 
 
30213
维修(护)费
155335.00 
30309
奖励金
270000 
31013
公务用车购置
 
30214
租赁费
2850.00 
30310
生产补贴
 
31019
其他交通工具购置
 
30215
会议费
 
30311
住房公积金
174072.70 
31099
其他资本性支出
 
30216
培训费
266324.00 
30312
提租补贴
 
399
其他支出
 
30217
公务接待费
8961.00 
30313
购房补贴
 
39906
赠与
 
30218
专用材料费
106450.78 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
────

 
2015年度部门“三公”经费决算表
 
 
                                                 公开07
部门:苍南县第三实验小学
                                                 金额单位:元
  
决算数
  
8961
1.因公出国(境)费
 
2.公务接待费
8961
3.公务用车购置及运行费
 
 
 
 
 
 
政府性基金收支表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  公开08表
部门:苍南第三实验小学
 
 
 
 
 
                          金额单位:元
   
年初结转   和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类    科目编码
科目名称
合计
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
2
12
0899
栏次
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
0
20000
20000
 
 
 
20000
 
 
 
 
 
 
 
三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1231.23万元,其中上年结转28.71万元,与上年收入总计划1179.46万元,其中上年结转27.28万元,相比上年收入总计增 51万元,增长4.33%。支出总计1200.61万元,上年支出总计1151.09万元,同比增长49.52万元,增长4.3%。主要原因是学校教师增加,学生人数增加。
(二)收入决算情况
  2015年度收入合计1231.23万元,比上年增加51万元,增长4.33%。其中:财政拨款1200.61万元,占97.51%;事业单位财政专户资金0万元,占0%;其他收入2.25万元,占总收入 0.18%,上年结转28.37万元,占总收入2.3%。
(三)支出决算情况
  2015年度支出合计1200.61万元,比上年增加49.52万元,增长4.3%。其中:基本支出1178.61万元,占98.17%;项目支出22万元,占18.3%;经营支出 万元,占 %;……
(四)财政拨款收入支出决算情况
2015年度财政拨款收支总计1200.61万元,与上年1151.09万元相比,财政拨款收支总计各增(减)49.52万元,增长4.3 %,主要原因是学校教师增加,学生人数增加。
(五)财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)
 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算1125万元,支出决算1200万元,完成年初预算 107 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因是学校教师增加,学生人数增加。
1.2050199其他教育管理事务支出20000万元,主要用于学校基本建设。
   2.2050202小学教育支出1164万元,主要用于人员经费等。
3.2050999其他教育费附加安排支出12.25万元,主要用于培训费专项支出。
4.2059999其他教育支出20万元, 主要用于行政事业类项目。
5.2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.42万元。其中:人员经费1028.08万元,工资福利9838.68万元,个人和家庭补助44.4万元;公用经费150.34万元。
(七) 三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出
   万元,比上年增长(或下降) %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。本部门全年组织因公出国(境)团组   个;本部门全年因公出国(境)累计   人次,较上年增加(或减少) 人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费支出0.9万元,比上年1万元决算数下降10 %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是根据规定控制公务员接待经费支出。其中,本部门国内公务接待15批次,170人次(不包括陪同人员),支出0.9万元;国(境)外事接待 批次, 人次(不包括陪同人员),支出 万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出 万元,比上年增长(或下降)   %。其中,公务用车购置支出 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的   辆公务用车;公务用车运行维护费支出              
万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为   辆,增加(或减少)   辆。公务用车购置支出比上年增加(或减少)的主要原因是……。公务用车运行维护费支出比上年增长(或下降)   %,主要原因是……。
4.“三公”经费决算小于预算的原因:根据规定控制公务员接待经费支出
(八)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)
2015年度**机关、所属XX单位、……、等 家行政单位以及所属XX单位、……、等 家参公管理事业单位的机关运行经费支出 万元,比上年增加(或减少) 万元,增长(或下降) %,主要原因是……
(九)政府采购情况(无发生,也需说明)
2015年度XX本级及所属各预算单位政府采购预算   万元,采购支出总额 万元。其中:货物采购预算   万元,采购支出 万元;工程采购预算   万元,采购支出 万元;服务采购预算   万元,采购支出 万元。采购支出大于(小于)采购预算的主要原因是:……。(如有为支持中小企业的采购项目,需另外说明)
(十)国有资产占用情况(无资产,也需说明)
截止2015年底,XX本级及所属各预算单位资产合计569.9万元,比上年446.7万元增长27.6%,主要原因是……。其中:流动资产77.8万元,占总资产的13.7%;固定资产492万元,占总资产的 86.3 %;在建工程 万元,占总资产的 %;……。固定资产含:车辆   辆,其中一般公务用车 辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆,其他用车主要用于……;单位价值200万元(含)以上设备   套(台)。
(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)
2015年度本部门实施支出绩效评价的项目   个,支出金额 万元。其中:被评为优秀的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;..。被评为良好的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;..。被评为一般的项目   个,分别是***,支出   万元;***,支出   万元;..。被评为较差的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;..。(评价结果等次按财政评定结果公开)
(十二)其他需要公开的事项
..
四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
 
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